Покупка зарубежных акций сегодня — рискованный способ инвестиций, их могут заблокировать в рамках санкций. Впрочем, удачные вложения могут принести доход в 100% и даже в 200%. NEWS.ru собрал иностранные бумаги, показавшие наибольший рост за год, а также те, что стали главными аутсайдерами-2022. Тем временем эксперты назвали самые перспективные западные компании и отрасли для покупки акций на будущий год.
Как выросли цены акций у топ-10 компаний
PBF Energy (тикер PBF, нефтяная, газовая и топливная промышленность, США) — плюс 203,62%.
Global Blood Therapeutics (GBT, биотехнологии, США) — плюс 121,7%.
Occidental Petroleum (OXY, нефтегаз, США) — плюс 108,32%.
Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале
Aerie Pharmaceuticals (AERI, фармацевтика, США) — плюс 108,06%.
Axsome Therapeutics (AXSM, фармацевтика, США) — плюс 99,76%.
Helmerich & Payne (HP, нефтегаз, США) — плюс 88,06%.
Hess (HES, нефтегаз, США) — плюс 84,82%.
Schlumberger (SLB, энергетическое оборудование и услуги, США) — плюс 72,91%.
Exxon Mobil Corporation (XOM, нефтегаз, США) — 76,11%.
Marathon Petroleum Corporation (MPC, нефтегаз, США) — плюс 77,75%.
В какие компании и отрасли вкладываться в 2023 году
Инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин:
Анализировать динамику цен бумаг без оглядки на размер бизнеса малопродуктивно. К примеру, выросшая на 108% Aerie Pharmaceuticals имеет очень небольшую капитализацию по меркам США. К тому же в 2021-м котировки акций компании росли на 100%, затем падали на 50% — это бумага с очень высокой волатильностью, и поверхностный анализ динамики по итогам года вряд ли позволит качественно предсказать колебания.
Тем не менее покупать акции можно исходя из рыночных и макроэкономических тенденций, которые будут характерны для 2023 года. Во-первых, худшие сектора 2022 года обгонят рынок во второй половине следующего года. Это, в частности, IT-сектор. Во-вторых, индекс доллара (DXY, показывает отношение доллара США к корзине из шести других основных валют: евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. — NEWS.ru.) пойдет вниз, что поддержит прибыли американских компаний (если они получают доходы в иностранной валюте. — NEWS.ru.). В-третьих, индекс S&P 500 [который отражает цены акций лучших американских компаний], а также сырье и сырьевые товары, которые торгуются на бирже, перейдут к восстановлению во второй половине 2023 года. Наконец, мощным катализатором станет открытие экономики Китая после антиковидных ограничений.
Основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров:
Самыми перспективными в 2023 году выглядят крупнейшие компании нефтегазовой отрасли. Именно они росли в 2022 году: на фоне энергокризиса в Европе американские производители получали повышенную прибыль. С этой точки зрения будет хорошим вложением покупка бумаг Occidental Petroleum и Exxon Mobil — крупнейших американских компаний в секторе, которые развивают не только добычу нефти, но и газа, а также проекты в СПГ и по производству водорода.
Самые перспективные акции, чтобы постоянно держать их в своем портфеле, бумаги Schlumberger, входящей в «большую четверку» нефтесервисных компаний мира наравне с Halliburton, Baker Hughes и Weatherford. Эти компании обладают технологиями добычи на шельфе в условиях вечной мерзлоты и поставляют весь спектр услуг — от технологии и оборудования до кадрового сопровождения и нужного ПО. Эти услуги будут крайне востребованы в мире, ведь добывать нефть и газ становится все сложнее.
Финансовый эксперт, трейдер Артем Звездин:
Роста компаний биотехнологий, к примеру Axsome Therapeutics, в следующем году ожидать не стоит. Основной хайп вокруг биотехнологий уже прошел, в дальнейшем рост может происходить только на фоне обнаружения новых проблем, связанных со здравоохранением: допустим, мутации вируса или появления новой болезни. Развитие, скорее, могут получить компании, связанные с медицинским страхованием, лечением и профилактикой болезней.
Перспективно смотрится NextEra Energy (за год акции компании упали на 9,98%. — NEWS.ru). Компания занимается производством энергии на солнечных, ядерных, угольных и нефтегазовых установках, поэтому выиграет в случае роста любой из сферы энергетики и не проиграет сильно, если вдруг какая-либо сфера энергетики обвалится. Акции NextEra Energy сейчас торгуются в районе $84 и обладают потенциалом роста в 19% — до $100.
Еще одно перспективное направление — ядерная энергетика, представленная лидерами отрасли — Cameco, Uranium Energy Corp., Ur-Energy. Сейчас акции этих компаний стоят относительно недорого и имеют потенциал роста примерно в 10–20% к концу 2023 года.
Какие зарубежные акции сильнее всего упали
Carvana (CVNA, специализированная розничная торговля, США) — минус 98,3%.
Applied Molecular Transport (AMTI, биотехнологии, США) — минус 97,31%.
Cardlytics (CDLX, СМИ, США) — минус 92,69%.
Applied Therapeutics (APLT, биотехнологии, США) — минус 92,04%.
Derm Tech (DMTK, биотехнологии, США) — минус 89,84%.
Invitae Corp (NVTA, учреждения и услуги здравоохранения, США) — минус 87,94%.
Coinbase (COIN, криптоплатформа, США) — минус 87,43%.
AppHarvest (APPH, продукты питания, США) — минус 86,12%.
GoodRx Holdings (GDRX, технологии для здравоохранения, США) — минус 86,42%.
Nektar Therapeutics (NKTR, биофармацевтика, США) — минус 85,99%.
Риски покупки зарубежных бумаг
Федор Сидоров:
Наиболее рискованными вложениями в следующем году станут акции Coinbase: после краха биржи FTX проблемы могут возникнуть у других крупнейших криптоплощадок мира. Да и весь криптовалютный рынок сейчас переживает очень сложные времена, а его восстановление — это вопрос нескольких лет. В целом покупка бумаг иностранных эмитентов сегодня опасна тем, что акции могут заблокировать на счетах из-за санкций. Опыт 2022 года это показал (весной западные депозитарии заблокировали 14% всех купленных россиянами на СПБ Бирже иностранных бумаг, однако сейчас обсуждается их разблокировка. — NEWS.ru.).
Артем Звездин:
Инвестируя в американские акции, российскому инвестору стоит помнить, что для их покупки он должен с 1 января 2023 года иметь статус квалифицированного инвестора (сейчас неквалы еще могут посвятить бумагам из недружественных стран 5% своего портфеля. — NEWS.ru.). Также нужно понимать, что, покупая бумаги на свой счет, есть большая вероятность остаться с замороженными активами, как это уже произошло с инвесторами в зарубежные акции из-за попавшего под санкции Национального расчетного депозитария. МосБиржа, НРД и связанные с ними организации сейчас решают этот вопрос, однако активы до сих пор заморожены. Инвестор должен учитывать эти риски.